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中欧互通精选混合A(166007)基金基本概况

来源:本站  发布时间:2019-06-10 11:33  

中欧互通精选混合A(166007)基金基本概况

1、资产配置策略本基金将参照以MSCI中国A股国际通指数为主要标准配置基金资产,投资于MSCI中国A股国际通指数成份股的比重在20个交易日内不持续低于组合中股票市值的70%。

对看好的部分行业适当增加投资,对看淡的行业适当减少投资。 该“锁定基准,适当灵活”的强调纪律的投资风格有利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势;同时对行业投资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基准的偏离,从而在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报。 2、股票投资策略(1)A股选股策略基金管理人在资产配置的框架下,通过定量分析和定性分析,精选估值合理、核心竞争力明确且具有较高投资价值的A股标的以构建投资组合。

本基金定量的分析,主要通过净资产收益率、经营性现金流等指标来衡量公司的基本面状况,判断公司的内在价值;并通过市盈率、市净率、动量情绪等指标来判断估值的合理性。

在定量分析的基础上,本基金从竞争力、管理质量、增长潜力和公司治理四个方面来对上市公司进行综合定性分析。 使得本基金能够更好的完成投资目标。

(2)港股通标的股票选股策略考虑到港股市场投资标的的主要特征,本基金主要从以下几个因素筛选港股通标的股票:1)公司治理因素:即治理结构与管理层,优选具有良好治理结构及优秀、诚信管理层的公司;2)行业因素:重点考察行业集中度及行业地位,看重公司是否具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力;3)业绩因素:相比A股市场,港股市场历史更悠久,公司业绩更稳定,因此会更偏重于考量业绩的稳定性,关注公司的持续业绩表现,优选业绩稳定并持续、具备中长期持续增长能力的港股标的。

(3)股票组合波动率控制策略本基金在构建投资组合的过程中,会以最小化组合波动率为优化目标,估计股票间的相关性和个股自身的特异性风险,在平衡配置行业权重、个股权重和风险暴露后,对个股的权重配置进行优化3、债券投资策略本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 (1)久期偏离本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 (4)个券选择个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。

4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定,以套期保值为主要目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 6、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。

7、权证投资策略本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。 在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 8、可转换债券及可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。

此外,本基金可根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转债和可交换债券新券的申购。

9、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则,以减少交易成本和降低跟踪误差为主要目标,适当参与股票期权投资。 本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。

本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。

10、融资投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。 本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。

若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

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